パナソニック 分電盤 大形リミッタースペース付 露出・半埋込両用形 招商资管北证50成份指数发起A: 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金居品府上选录(A类份额)

     招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          (A 类份额)基金居品府上选录                                     编制日历：2024 年 10 月 14 日                                     送出日历：2024 年 10 月 16 日  本选录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够           招商资管北证 50 成份 基金简称                         基金代码         021690           指数发起           招商资管北证 50 成份       下属基金往复代 下属基金简称                                    021690           指数发起 A             码           招商证券钞票管制有限 基金管制东说念主                        基金托管东说念主        招商银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   - 基金类型      股票型                往复币种         东说念主民币 运作相貌      闲居洞开式 洞开频率      每个洞开日                              运行担任本基金 基金司理      范万里                基金司理的日历                              证券从业日历       2007 年 1 月 12 日           《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，           《基金合同》自动远隔，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金           合同期限。若届时的法律法则或中国证监会限定发生变化，上述远隔规           定被取消、窜改或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国 其他        证监会限定奉行。           《基金合同》收效满三年后基金不竭存续的，畅达 50 个职责日出现基           金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，           基金合同远隔，不需召开基金份额合手有东说念主大会。法律法则或中国证监会           另有限定时，从其限定。 二、基金投资与净值说明 （一） 投资方针与投资政策   详见《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金 的投资”。         邃密追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，力求已矣与标 投资方针         的指数说明一致的长期报告。           本基金的投资界限主要包括主义指数成份股及备选成份股（均含存托凭 投资界限           证）。为更好地已矣投资方针，基金可极少投资于除主义指数成份股及备           选成份股除外的其他股票（包括北京证券往复所、沪深证券往复所偏激他           照章刊行上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单据、政府支           合手机构债券、政府支撑债券、场所政府债、金融债、企业债、公司债、公           建立行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可颐养债券、           可交换债券等）、钞票支撑证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币           阛阓器具、股指期货、国债期货及法律法则或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具（但须相宜中国证监会辩论限定）。           本基金可根据法律法则的限定参与融资和转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行           稳健智商后，不错将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为：本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的           钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%。           每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往复保证           金后，本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           钞票净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金管制东说念主           在履行稳健智商后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金的主义指数为：北证 50 成份指数。 主要投资政策    场器具投资政策；4、钞票支撑证券投资政策；5、金融繁衍品投资/往复           政策；6、融资、转融通证券出借业务投资政策。 功绩比较基准    北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，表面上其预期风险及预期收益水平高于羼杂型基           金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金主要投资于主义指数成份股偏激 风险收益特征    备选成份股，具有与主义指数一样的风险收益特征。本基金投资北京证券           往复所股票，将承担因投资主义、阛阓轨制以及往复功令等各异带来的特           有风险。 （二） 投资组合伙产设置图表/区域设置图表   暂不适用 （三） 自基金合同收效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图   暂不适用 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额（M）    用度类型                        收费相貌/费率     备注               /合手有期限（N）             M   认购费             M≥500 万元             每笔 1，000 元     特定投资者群体             M            M≥500 万元             每笔 1，000 元         其他投资者             M            M≥500 万元             每笔 1，000 元     特定投资者群体 申购费（前收费）             M            M≥500 万元             每笔 1，000 元         其他投资者             N   赎回费             N≥7 天                    0                -   注：投资东说念主屡次认购，须按每次认购所对应的费率层次辩认计费。投资东说念主叠加申购，须 按每次申购所对应的费率层次辩认计费。   认购用度、申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销 售、登记等各项用度。   特定投资者群体指寰球社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业年金单 一接头以及蚁合接头、企业年金理事会拜托的特定客户钞票管制接头、企业年金待业金居品、 事业年金接头、养老方针基金、个东说念主税收递延型交易养老保障等居品。 （二） 基金运作辩论用度 用度类别       收费相貌/年费率或金额（元）                      收取方 管制费              0.50%                   基金管制东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东说念主 销售办事费                  -                      销售机构          《基金合同》收效后与基金辩论          的信息清楚用度、《基金合同》生          效后与基金辩论的管帐师费、律           师费、公证费、诉讼费和仲裁          费、基金份额合手有东说念主大会用度、 其他用度                                            -          基金的证券/期货往复用度、基金          的银行汇划用度、基金的辩论账          户的开户及爱戴用度等。用度类          别详见本基金基金合同及招募说              明书或其更新。   注：（1）上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金 额为预估值，最终现实金额以基金依期敷陈清楚为准。（2）以上用度将从基金钞票中扣除； 本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与热切教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 持重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金风险包括阛阓风险、运作管制风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括：1、投资北京证券往复所股票的风险；2、指数化投资的风险；3、 投资钞票支撑证券的风险；4、投资股指期货的风险；5、投资国债期货的风险；6、投资可 交换债券及可颐养债券的风险；7、基金合同提前远隔的风险；8、参与融资业务的风险；9、 参与转融通证券出借业务的风险；10、投资存托字据的风险；11、拜托基金办事机构提供份 额登记、估值核算等办事的外包风险。   本基金的具体风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二） 热切教唆   中国证监会对招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎费力的原则管制和诳骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同辩论的争议治理相貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同辩论的 一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该 院届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有敛迹力。   基金居品府上选录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的辩论信息，敬请同期柔和基金管制东说念主发布的辩论临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并开心基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值办事，并可自主选 择退订，具体的办事诠释详见招募诠释书“对基金份额合手有东说念主的办事”章节。 五、其他府上查询相貌   以下府上详见基金管制东说念主网站[https://amc.cmschina.com/][客服电话：95565]   ●《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金托管条约》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募诠释书》   ●依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及辩论相貌   ●其他热切府上 六、其他情况诠释   暂无。

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