伊伊系列 招商资管北证50成份指数发起C: 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金居品府上纲领(C类份额)

     招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          (C 类份额)基金居品府上纲领                                     编制日历：2024 年 10 月 14 日                                     送出日历：2024 年 10 月 16 日  本纲领提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品好像           招商资管北证 50 成份 基金简称                         基金代码         021690           指数发起           招商资管北证 50 成份       下属基金走动代 下属基金简称                                    021691           指数发起 C             码           招商证券钞票经管有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主        招商银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   - 基金类型      股票型                走动币种         东说念主民币 运作神气      世俗灵通式 灵通频率      每个灵通日                              初始担任本基金 基金司理      范万里                基金司理的日历                              证券从业日历       2007 年 1 月 12 日           《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，           《基金合同》自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金           合同期限。若届时的法律法则或中国证监会规则发生变化，上述断绝规           定被取消、转换或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国 其他        证监会规则实行。           《基金合同》收效满三年后基金连续存续的，纠合 50 个职责日出现基           金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，           基金合同断绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。法律法则或中国证监会           另有规则时，从其规则。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资野心与投资计谋   详见《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金 的投资”。         综合追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，力图完毕与标 投资野心         的指数阐扬一致的遥远报酬。           本基金的投资领域主要包括地方指数成份股及备选成份股（均含存托凭 投资领域           证）。为更好地完毕投资野心，基金可极少投资于除地方指数成份股及备           选成份股除外的其他股票（包括北京证券走动所、沪深证券走动所偏激他           照章刊行上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单据、政府支           抓机构债券、政府复古债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公           建立行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调度债券、           可交换债券等）、钞票复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币           商场器具、股指期货、国债期货及法律法则或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具（但须妥贴中国证监会探究规则）。           本基金可根据法律法则的规则参与融资和转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行           妥贴秩序后，不错将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于地方指数成份股及备选成份股的           钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%。           每个走动日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的走动保证           金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           钞票净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金经管东说念主           在履行妥贴秩序后，不错调理上述投资品种的投资比例。           本基金的地方指数为：北证 50 成份指数。 主要投资计谋    场器具投资计谋；4、钞票复古证券投资计谋；5、金融繁衍品投资/走动           计谋；6、融资、转融通证券出借业务投资计谋。 事迹比较基准    北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，表面上其预期风险及预期收益水平高于搀和型基           金、债券型基金和货币商场基金。本基金主要投资于地方指数成份股偏激 风险收益特征    备选成份股，具有与地方指数同样的风险收益特征。本基金投资北京证券           走动所股票，将承担因投资地方、商场轨制以及走动法令等互异带来的特           有风险。 （二） 投资组合股产建设图表/区域建设图表   暂不适用 （三） 自基金合同收效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比 较图   暂不适用 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售探究用度 以下用度在赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额    用度类型                    收费神气/费率      备注             （M）/抓有期限（N）             N   赎回费             N≥7 天              0         -   注：本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。 （二） 基金运作探究用度 用度类别       收费神气/年费率或金额（元）       收取方 经管费              0.50%       基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.10%         基金托管东说念主 销售事迹费            0.30%         销售机构            《基金合同》收效后与基金探究            的信息浮现用度、《基金合同》生            效后与基金探究的管帐师费、律             师费、公证费、诉讼费和仲裁            费、基金份额抓有东说念主大会用度、 其他用度                             -            基金的证券/期货走动用度、基金            的银行汇划用度、基金的探究账            户的开户及防御用度等。用度类            别详见本基金基金合同及招募说                明书或其更新。   注：（1）上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金 额为预估值，最终试验金额以基金依期陈述浮现为准。（2）以上用度将从基金钞票中扣除； 本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与进攻辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金风险包括商场风险、运作经管风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括：1、投资北京证券走动所股票的风险；2、指数化投资的风险；3、 投资钞票复古证券的风险；4、投资股指期货的风险；5、投资国债期货的风险；6、投资可 交换债券及可调度债券的风险；7、基金合同提前断绝的风险；8、参与融资业务的风险；9、 参与转融通证券出借业务的风险；10、投资存托字据的风险；11、寄予基金事迹机构提供份 额登记、估值核算等事迹的外包风险。   本基金的具体风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二） 进攻辅导   中国证监会对招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤恳的原则经管和支配基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同探究的争议处理神气为仲裁。因本基金产生的或与基金合同探究的 一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该 院届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有不休力。   基金居品府上纲领信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的探究信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的探究临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并应允基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值事迹，并可自主选 择退订，具体的事迹诠释详见招募诠释书“对基金份额抓有东说念主的事迹”章节。 五、其他府上查询神气   以下府上详见基金经管东说念主网站[https://amc.cmschina.com/][客服电话：95565]   ●《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金托管公约》、   《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募诠释书》   ●依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及探究神气   ●其他进攻府上 六、其他情况诠释   暂无。

三级片在线

伊伊系列