日本鬼父第三季 11月5日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.02%

证券之星音信，11月5日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0717元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比159.83%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉7.27%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉7.31%。

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